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基金净值
 
格林鑫悦一年持有期混合A 011775
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 0.900100000.90010000
2022-05-20 0.904300000.90430000
2022-05-19 0.896000000.89600000
2022-05-18 0.895900000.89590000
2022-05-17 0.898900000.89890000
2022-05-16 0.894900000.89490000
2022-05-13 0.896800000.89680000
2022-05-12 0.893700000.89370000
2022-05-11 0.892800000.89280000
2022-05-10 0.889600000.88960000
2022-05-09 0.884800000.88480000
2022-05-06 0.887600000.88760000
2022-05-05 0.899200000.89920000
2022-04-29 0.897000000.89700000
2022-04-28 0.885000000.88500000
2022-04-27 0.881600000.88160000
2022-04-26 0.875200000.87520000
2022-04-25 0.874300000.87430000
2022-04-22 0.890900000.89090000
2022-04-21 0.888000000.88800000
2022-04-20 0.894000000.89400000
2022-04-19 0.895600000.89560000
2022-04-18 0.897800000.89780000
2022-04-15 0.902500000.90250000
2022-04-14 0.902000000.90200000
2022-04-13 0.892500000.89250000
2022-04-12 0.893200000.89320000
2022-04-11 0.884600000.88460000
2022-04-08 0.895500000.89550000
2022-04-07 0.895800000.89580000
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