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基金净值
 
华安宁享6个月持有期混合A 011798
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 0.955200000.95520000
2023-09-26 0.955500000.95550000
2023-09-25 0.954200000.95420000
2023-09-22 0.956100000.95610000
2023-09-21 0.948000000.94800000
2023-09-20 0.950100000.95010000
2023-09-19 0.951400000.95140000
2023-09-18 0.954000000.95400000
2023-09-15 0.953800000.95380000
2023-09-14 0.956200000.95620000
2023-09-13 0.957800000.95780000
2023-09-12 0.962500000.96250000
2023-09-11 0.964300000.96430000
2023-09-08 0.961500000.96150000
2023-09-07 0.961700000.96170000
2023-09-06 0.966500000.96650000
2023-09-05 0.968100000.96810000
2023-09-04 0.974400000.97440000
2023-09-01 0.971900000.97190000
2023-08-31 0.970200000.97020000
2023-08-30 0.970400000.97040000
2023-08-29 0.968500000.96850000
2023-08-28 0.962300000.96230000
2023-08-25 0.960300000.96030000
2023-08-24 0.965200000.96520000
2023-08-23 0.964300000.96430000
2023-08-22 0.970400000.97040000
2023-08-21 0.965800000.96580000
2023-08-18 0.968400000.96840000
2023-08-17 0.974300000.97430000
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