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基金净值
 
华安宁享6个月持有期混合C 011799
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 0.962100000.96210000
2023-05-25 0.957300000.95730000
2023-05-24 0.953600000.95360000
2023-05-23 0.959100000.95910000
2023-05-22 0.964700000.96470000
2023-05-19 0.967100000.96710000
2023-05-18 0.970900000.97090000
2023-05-17 0.960500000.96050000
2023-05-16 0.959700000.95970000
2023-05-15 0.964400000.96440000
2023-05-12 0.961700000.96170000
2023-05-11 0.962800000.96280000
2023-05-10 0.965800000.96580000
2023-05-09 0.973300000.97330000
2023-05-08 0.977700000.97770000
2023-05-05 0.973900000.97390000
2023-05-04 0.976800000.97680000
2023-04-28 0.974700000.97470000
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2023-04-26 0.968600000.96860000
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2023-04-24 0.971000000.97100000
2023-04-21 0.973400000.97340000
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2023-04-19 0.977600000.97760000
2023-04-18 0.978300000.97830000
2023-04-17 0.977400000.97740000
2023-04-14 0.976200000.97620000
2023-04-13 0.974600000.97460000
2023-04-12 0.980000000.98000000
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