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基金净值
 
兴业聚乾混合A 012023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 0.978100000.97810000
2022-05-19 0.973700000.97370000
2022-05-18 0.974000000.97400000
2022-05-17 0.974400000.97440000
2022-05-16 0.972200000.97220000
2022-05-13 0.974400000.97440000
2022-05-12 0.973100000.97310000
2022-05-11 0.972800000.97280000
2022-05-10 0.970800000.97080000
2022-05-09 0.967600000.96760000
2022-05-06 0.969000000.96900000
2022-05-05 0.974700000.97470000
2022-04-29 0.975100000.97510000
2022-04-28 0.968400000.96840000
2022-04-27 0.968100000.96810000
2022-04-26 0.962400000.96240000
2022-04-25 0.963900000.96390000
2022-04-22 0.970600000.97060000
2022-04-21 0.969200000.96920000
2022-04-20 0.972800000.97280000
2022-04-19 0.975500000.97550000
2022-04-18 0.976800000.97680000
2022-04-15 0.978000000.97800000
2022-04-14 0.977300000.97730000
2022-04-13 0.973300000.97330000
2022-04-12 0.975900000.97590000
2022-04-11 0.971200000.97120000
2022-04-08 0.977900000.97790000
2022-04-07 0.978100000.97810000
2022-04-06 0.980700000.98070000
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