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兴业聚乾混合A 012023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-27 0.978300000.97830000
2023-11-24 0.979500000.97950000
2023-11-23 0.980100000.98010000
2023-11-22 0.979700000.97970000
2023-11-21 0.981800000.98180000
2023-11-20 0.981600000.98160000
2023-11-17 0.980300000.98030000
2023-11-16 0.979900000.97990000
2023-11-15 0.981600000.98160000
2023-11-14 0.980000000.98000000
2023-11-13 0.980200000.98020000
2023-11-10 0.980600000.98060000
2023-11-09 0.981100000.98110000
2023-11-08 0.981100000.98110000
2023-11-07 0.981100000.98110000
2023-11-06 0.981900000.98190000
2023-11-03 0.979000000.97900000
2023-11-02 0.976400000.97640000
2023-11-01 0.978200000.97820000
2023-10-31 0.977900000.97790000
2023-10-30 0.978900000.97890000
2023-10-27 0.976600000.97660000
2023-10-26 0.974500000.97450000
2023-10-25 0.972400000.97240000
2023-10-24 0.970400000.97040000
2023-10-23 0.969900000.96990000
2023-10-20 0.971200000.97120000
2023-10-19 0.972200000.97220000
2023-10-18 0.978500000.97850000
2023-10-17 0.979800000.97980000
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