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基金净值
 
兴业聚乾混合A 012023
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.986100000.98610000
2023-09-21 0.983600000.98360000
2023-09-20 0.985200000.98520000
2023-09-19 0.986400000.98640000
2023-09-18 0.987100000.98710000
2023-09-15 0.986700000.98670000
2023-09-14 0.988600000.98860000
2023-09-13 0.988400000.98840000
2023-09-12 0.989300000.98930000
2023-09-11 0.988200000.98820000
2023-09-08 0.987600000.98760000
2023-09-07 0.988600000.98860000
2023-09-06 0.993200000.99320000
2023-09-05 0.994100000.99410000
2023-09-04 0.995100000.99510000
2023-09-01 0.994600000.99460000
2023-08-31 0.994600000.99460000
2023-08-30 0.994800000.99480000
2023-08-29 0.993800000.99380000
2023-08-28 0.990400000.99040000
2023-08-25 0.989500000.98950000
2023-08-24 0.990500000.99050000
2023-08-23 0.988000000.98800000
2023-08-22 0.991200000.99120000
2023-08-21 0.990100000.99010000
2023-08-18 0.991700000.99170000
2023-08-17 0.994500000.99450000
2023-08-16 0.992500000.99250000
2023-08-15 0.994100000.99410000
2023-08-14 0.993200000.99320000
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