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兴业聚兴混合A 012025
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.005200001.00520000
2023-09-27 1.004800001.00480000
2023-09-26 1.004800001.00480000
2023-09-25 1.005200001.00520000
2023-09-22 1.005100001.00510000
2023-09-21 1.003900001.00390000
2023-09-20 1.004600001.00460000
2023-09-19 1.005200001.00520000
2023-09-18 1.005500001.00550000
2023-09-15 1.005500001.00550000
2023-09-14 1.006500001.00650000
2023-09-13 1.005900001.00590000
2023-09-12 1.005800001.00580000
2023-09-11 1.005200001.00520000
2023-09-08 1.005200001.00520000
2023-09-07 1.006700001.00670000
2023-09-06 1.009600001.00960000
2023-09-05 1.010600001.01060000
2023-09-04 1.011300001.01130000
2023-09-01 1.011500001.01150000
2023-08-31 1.011600001.01160000
2023-08-30 1.011400001.01140000
2023-08-29 1.011200001.01120000
2023-08-28 1.009600001.00960000
2023-08-25 1.009000001.00900000
2023-08-24 1.009500001.00950000
2023-08-23 1.008200001.00820000
2023-08-22 1.009500001.00950000
2023-08-21 1.008900001.00890000
2023-08-18 1.009600001.00960000
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