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基金净值
 
兴业聚兴混合C 012026
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-07-01 1.001800001.00180000
2022-06-30 1.002700001.00270000
2022-06-29 1.000200001.00020000
2022-06-28 1.002500001.00250000
2022-06-27 1.000800001.00080000
2022-06-24 0.998600000.99860000
2022-06-23 0.995900000.99590000
2022-06-22 0.993600000.99360000
2022-06-21 0.995900000.99590000
2022-06-20 0.995500000.99550000
2022-06-17 0.994900000.99490000
2022-06-16 0.992700000.99270000
2022-06-15 0.993500000.99350000
2022-06-14 0.992000000.99200000
2022-06-13 0.990800000.99080000
2022-06-10 0.993000000.99300000
2022-06-09 0.990700000.99070000
2022-06-08 0.992100000.99210000
2022-06-07 0.991500000.99150000
2022-06-06 0.991300000.99130000
2022-06-02 0.989500000.98950000
2022-06-01 0.989800000.98980000
2022-05-31 0.991000000.99100000
2022-05-30 0.989200000.98920000
2022-05-27 0.988500000.98850000
2022-05-26 0.988200000.98820000
2022-05-25 0.986800000.98680000
2022-05-24 0.985500000.98550000
2022-05-23 0.989300000.98930000
2022-05-20 0.990100000.99010000
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