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银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012038
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-20 1.002000001.00200000
2022-05-19 1.001900001.00190000
2022-05-18 1.001800001.00180000
2022-05-17 1.001300001.00130000
2022-05-16 1.001000001.00100000
2022-05-13 1.000700001.00070000
2022-05-12 1.000500001.00050000
2022-05-11 1.000100001.00010000
2022-05-10 1.000100001.00010000
2022-05-09 0.999800000.99980000
2022-05-06 0.999400000.99940000
2022-05-05 0.999300000.99930000
2022-04-29 0.998800000.99880000
2022-04-28 0.998700000.99870000
2022-04-27 0.998700000.99870000
2022-04-26 0.998700000.99870000
2022-04-25 0.998500000.99850000
2022-04-22 0.998000000.99800000
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2022-04-20 0.997500000.99750000
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2022-04-15 0.997500000.99750000
2022-04-14 0.997200000.99720000
2022-04-13 0.996700000.99670000
2022-04-12 0.996500000.99650000
2022-04-11 0.996500000.99650000
2022-04-08 0.996200000.99620000
2022-04-07 0.996000000.99600000
2022-04-06 0.995600000.99560000
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