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易方达稳健添利混合A 012075
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-04 0.895300000.89530000
2023-12-01 0.902000000.90200000
2023-11-30 0.907900000.90790000
2023-11-29 0.905600000.90560000
2023-11-28 0.911400000.91140000
2023-11-27 0.912100000.91210000
2023-11-24 0.915900000.91590000
2023-11-23 0.919700000.91970000
2023-11-22 0.915300000.91530000
2023-11-21 0.918300000.91830000
2023-11-20 0.918300000.91830000
2023-11-17 0.913200000.91320000
2023-11-16 0.916000000.91600000
2023-11-15 0.919500000.91950000
2023-11-14 0.910400000.91040000
2023-11-13 0.911500000.91150000
2023-11-10 0.912400000.91240000
2023-11-09 0.917200000.91720000
2023-11-08 0.917800000.91780000
2023-11-07 0.919300000.91930000
2023-11-06 0.923900000.92390000
2023-11-03 0.916000000.91600000
2023-11-02 0.908100000.90810000
2023-11-01 0.909700000.90970000
2023-10-31 0.905700000.90570000
2023-10-30 0.910900000.91090000
2023-10-27 0.906800000.90680000
2023-10-26 0.896400000.89640000
2023-10-25 0.899900000.89990000
2023-10-24 0.896400000.89640000
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