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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012167
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 0.921200000.92120000
2023-09-20 0.924100000.92410000
2023-09-19 0.926300000.92630000
2023-09-18 0.928300000.92830000
2023-09-15 0.927900000.92790000
2023-09-14 0.928800000.92880000
2023-09-13 0.930600000.93060000
2023-09-12 0.934200000.93420000
2023-09-11 0.934700000.93470000
2023-09-08 0.932100000.93210000
2023-09-07 0.933600000.93360000
2023-09-06 0.941000000.94100000
2023-09-05 0.941600000.94160000
2023-09-04 0.944300000.94430000
2023-09-01 0.940300000.94030000
2023-08-31 0.939400000.93940000
2023-08-30 0.941500000.94150000
2023-08-29 0.939000000.93900000
2023-08-28 0.931000000.93100000
2023-08-25 0.928700000.92870000
2023-08-24 0.933900000.93390000
2023-08-23 0.930700000.93070000
2023-08-22 0.937600000.93760000
2023-08-21 0.935600000.93560000
2023-08-18 0.939300000.93930000
2023-08-17 0.944400000.94440000
2023-08-16 0.941900000.94190000
2023-08-15 0.946200000.94620000
2023-08-14 0.948600000.94860000
2023-08-11 0.949300000.94930000
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