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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012167
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 0.915300000.91530000
2023-11-30 0.914500000.91450000
2023-11-29 0.915400000.91540000
2023-11-28 0.917600000.91760000
2023-11-27 0.916400000.91640000
2023-11-24 0.916400000.91640000
2023-11-23 0.920900000.92090000
2023-11-22 0.918200000.91820000
2023-11-21 0.923700000.92370000
2023-11-20 0.925900000.92590000
2023-11-17 0.923200000.92320000
2023-11-16 0.921600000.92160000
2023-11-15 0.925800000.92580000
2023-11-14 0.923400000.92340000
2023-11-13 0.921400000.92140000
2023-11-10 0.920700000.92070000
2023-11-09 0.922400000.92240000
2023-11-08 0.923400000.92340000
2023-11-07 0.923600000.92360000
2023-11-06 0.922800000.92280000
2023-11-03 0.915800000.91580000
2023-11-02 0.910900000.91090000
2023-11-01 0.914100000.91410000
2023-10-31 0.915200000.91520000
2023-10-30 0.917900000.91790000
2023-10-27 0.912300000.91230000
2023-10-26 0.905700000.90570000
2023-10-25 0.904500000.90450000
2023-10-24 0.902000000.90200000
2023-10-23 0.897600000.89760000
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