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东海启航6个月持有期混合A 012287
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-06 0.950200000.95020000
2023-06-05 0.960900000.96090000
2023-06-02 0.958100000.95810000
2023-06-01 0.961100000.96110000
2023-05-31 0.962100000.96210000
2023-05-30 0.962000000.96200000
2023-05-29 0.961700000.96170000
2023-05-26 0.957400000.95740000
2023-05-25 0.952600000.95260000
2023-05-24 0.952400000.95240000
2023-05-23 0.955500000.95550000
2023-05-22 0.960400000.96040000
2023-05-19 0.954300000.95430000
2023-05-18 0.951500000.95150000
2023-05-17 0.952700000.95270000
2023-05-16 0.950200000.95020000
2023-05-15 0.950700000.95070000
2023-05-12 0.947000000.94700000
2023-05-11 0.948100000.94810000
2023-05-10 0.948800000.94880000
2023-05-09 0.950000000.95000000
2023-05-08 0.958100000.95810000
2023-05-05 0.956200000.95620000
2023-05-04 0.960600000.96060000
2023-04-28 0.954200000.95420000
2023-04-27 0.954800000.95480000
2023-04-26 0.953100000.95310000
2023-04-25 0.944300000.94430000
2023-04-24 0.948400000.94840000
2023-04-21 0.951100000.95110000
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