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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-02 0.853700000.85370000
2022-08-01 0.858600000.85860000
2022-07-29 0.852700000.85270000
2022-07-28 0.858100000.85810000
2022-07-27 0.860200000.86020000
2022-07-26 0.851100000.85110000
2022-07-25 0.842700000.84270000
2022-07-22 0.849000000.84900000
2022-07-21 0.845700000.84570000
2022-07-20 0.853000000.85300000
2022-07-19 0.849600000.84960000
2022-07-18 0.855700000.85570000
2022-07-15 0.854300000.85430000
2022-07-14 0.862100000.86210000
2022-07-13 0.851200000.85120000
2022-07-12 0.842600000.84260000
2022-07-11 0.848300000.84830000
2022-07-08 0.860300000.86030000
2022-07-07 0.869400000.86940000
2022-07-06 0.861100000.86110000
2022-07-05 0.869500000.86950000
2022-07-04 0.870000000.87000000
2022-07-01 0.863100000.86310000
2022-06-30 0.867800000.86780000
2022-06-29 0.857400000.85740000
2022-06-28 0.873200000.87320000
2022-06-27 0.865300000.86530000
2022-06-24 0.862500000.86250000
2022-06-23 0.854500000.85450000
2022-06-22 0.845700000.84570000
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