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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 0.765100000.76510000
2023-08-16 0.762800000.76280000
2023-08-15 0.766200000.76620000
2023-08-14 0.763900000.76390000
2023-08-11 0.765200000.76520000
2023-08-10 0.772700000.77270000
2023-08-09 0.771700000.77170000
2023-08-08 0.772700000.77270000
2023-08-07 0.772800000.77280000
2023-08-04 0.775900000.77590000
2023-08-03 0.775000000.77500000
2023-08-02 0.773300000.77330000
2023-08-01 0.780400000.78040000
2023-07-31 0.779900000.77990000
2023-07-28 0.780300000.78030000
2023-07-27 0.773200000.77320000
2023-07-26 0.772700000.77270000
2023-07-25 0.774200000.77420000
2023-07-24 0.764500000.76450000
2023-07-21 0.765600000.76560000
2023-07-20 0.766400000.76640000
2023-07-19 0.768100000.76810000
2023-07-18 0.767000000.76700000
2023-07-17 0.768100000.76810000
2023-07-14 0.771300000.77130000
2023-07-13 0.771900000.77190000
2023-07-12 0.764100000.76410000
2023-07-11 0.765400000.76540000
2023-07-10 0.763100000.76310000
2023-07-07 0.762500000.76250000
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