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上银慧尚6个月持有期混合A 012334
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.009400001.00940000
2023-09-27 1.008000001.00800000
2023-09-26 1.007700001.00770000
2023-09-25 1.008600001.00860000
2023-09-22 1.008800001.00880000
2023-09-21 1.005600001.00560000
2023-09-20 1.007000001.00700000
2023-09-19 1.008800001.00880000
2023-09-18 1.009300001.00930000
2023-09-15 1.009100001.00910000
2023-09-14 1.009100001.00910000
2023-09-13 1.009000001.00900000
2023-09-12 1.010600001.01060000
2023-09-11 1.010600001.01060000
2023-09-08 1.009700001.00970000
2023-09-07 1.009500001.00950000
2023-09-06 1.013800001.01380000
2023-09-05 1.014400001.01440000
2023-09-04 1.015300001.01530000
2023-09-01 1.012900001.01290000
2023-08-31 1.011800001.01180000
2023-08-30 1.013000001.01300000
2023-08-29 1.013700001.01370000
2023-08-28 1.011700001.01170000
2023-08-25 1.010400001.01040000
2023-08-24 1.010500001.01050000
2023-08-23 1.010100001.01010000
2023-08-22 1.012600001.01260000
2023-08-21 1.012300001.01230000
2023-08-18 1.014200001.01420000
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