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银河颐年稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012386
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-23 0.966700000.96670000
2023-11-22 0.965200000.96520000
2023-11-21 0.968500000.96850000
2023-11-20 0.969400000.96940000
2023-11-17 0.968400000.96840000
2023-11-16 0.967400000.96740000
2023-11-15 0.969900000.96990000
2023-11-14 0.968300000.96830000
2023-11-13 0.967600000.96760000
2023-11-10 0.967100000.96710000
2023-11-09 0.967900000.96790000
2023-11-08 0.968200000.96820000
2023-11-07 0.967500000.96750000
2023-11-06 0.967700000.96770000
2023-11-03 0.963000000.96300000
2023-11-02 0.960300000.96030000
2023-11-01 0.961700000.96170000
2023-10-31 0.962200000.96220000
2023-10-30 0.963300000.96330000
2023-10-27 0.960600000.96060000
2023-10-26 0.957100000.95710000
2023-10-25 0.956700000.95670000
2023-10-24 0.954900000.95490000
2023-10-23 0.952800000.95280000
2023-10-20 0.956900000.95690000
2023-10-19 0.959300000.95930000
2023-10-18 0.963700000.96370000
2023-10-17 0.966800000.96680000
2023-10-16 0.966800000.96680000
2023-10-13 0.968900000.96890000
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