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基金净值
 
银河颐年稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012386
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 0.969400000.96940000
2023-09-19 0.970300000.97030000
2023-09-18 0.971500000.97150000
2023-09-15 0.971300000.97130000
2023-09-14 0.972000000.97200000
2023-09-13 0.972700000.97270000
2023-09-12 0.974600000.97460000
2023-09-11 0.974600000.97460000
2023-09-08 0.973100000.97310000
2023-09-07 0.974100000.97410000
2023-09-06 0.978700000.97870000
2023-09-05 0.979500000.97950000
2023-09-04 0.981800000.98180000
2023-09-01 0.979500000.97950000
2023-08-31 0.978600000.97860000
2023-08-30 0.979800000.97980000
2023-08-29 0.978600000.97860000
2023-08-28 0.973500000.97350000
2023-08-25 0.971400000.97140000
2023-08-24 0.974600000.97460000
2023-08-23 0.973200000.97320000
2023-08-22 0.978000000.97800000
2023-08-21 0.976500000.97650000
2023-08-18 0.978600000.97860000
2023-08-17 0.982500000.98250000
2023-08-16 0.980900000.98090000
2023-08-15 0.983200000.98320000
2023-08-14 0.984300000.98430000
2023-08-11 0.984300000.98430000
2023-08-10 0.988800000.98880000
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