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农银汇理瑞康6个月持有期混合 012430
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 1.027800001.02780000
2023-09-22 1.030300001.03030000
2023-09-21 1.027800001.02780000
2023-09-20 1.029700001.02970000
2023-09-19 1.031000001.03100000
2023-09-18 1.033200001.03320000
2023-09-15 1.032300001.03230000
2023-09-14 1.032600001.03260000
2023-09-13 1.032900001.03290000
2023-09-12 1.034900001.03490000
2023-09-11 1.033900001.03390000
2023-09-08 1.030800001.03080000
2023-09-07 1.031200001.03120000
2023-09-06 1.036000001.03600000
2023-09-05 1.038500001.03850000
2023-09-04 1.039500001.03950000
2023-09-01 1.038600001.03860000
2023-08-31 1.039200001.03920000
2023-08-30 1.039900001.03990000
2023-08-29 1.039600001.03960000
2023-08-28 1.036100001.03610000
2023-08-25 1.035600001.03560000
2023-08-24 1.037900001.03790000
2023-08-23 1.036000001.03600000
2023-08-22 1.039300001.03930000
2023-08-21 1.042000001.04200000
2023-08-18 1.043700001.04370000
2023-08-17 1.046800001.04680000
2023-08-16 1.045500001.04550000
2023-08-15 1.046600001.04660000
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