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基金净值
 
长信颐年平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 012450
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-10 0.954400000.95440000
2022-08-09 0.956500000.95650000
2022-08-08 0.956000000.95600000
2022-08-05 0.955500000.95550000
2022-08-04 0.949700000.94970000
2022-08-03 0.947800000.94780000
2022-08-02 0.952100000.95210000
2022-08-01 0.961200000.96120000
2022-07-29 0.959300000.95930000
2022-07-28 0.964200000.96420000
2022-07-27 0.963500000.96350000
2022-07-26 0.963400000.96340000
2022-07-25 0.957800000.95780000
2022-07-22 0.959700000.95970000
2022-07-21 0.960600000.96060000
2022-07-20 0.965300000.96530000
2022-07-19 0.960800000.96080000
2022-07-18 0.961900000.96190000
2022-07-15 0.956100000.95610000
2022-07-14 0.963400000.96340000
2022-07-13 0.962900000.96290000
2022-07-12 0.962600000.96260000
2022-07-11 0.966500000.96650000
2022-07-08 0.973000000.97300000
2022-07-07 0.975100000.97510000
2022-07-06 0.973600000.97360000
2022-07-05 0.980800000.98080000
2022-07-04 0.983100000.98310000
2022-07-01 0.976800000.97680000
2022-06-30 0.979000000.97900000
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