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长信颐年平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 012450
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 0.888900000.88890000
2023-09-19 0.891800000.89180000
2023-09-18 0.893500000.89350000
2023-09-15 0.893700000.89370000
2023-09-14 0.895100000.89510000
2023-09-13 0.896300000.89630000
2023-09-12 0.899500000.89950000
2023-09-11 0.901000000.90100000
2023-09-08 0.897900000.89790000
2023-09-07 0.899300000.89930000
2023-09-06 0.907500000.90750000
2023-09-05 0.907900000.90790000
2023-09-04 0.912000000.91200000
2023-09-01 0.907400000.90740000
2023-08-31 0.906100000.90610000
2023-08-30 0.908800000.90880000
2023-08-29 0.906800000.90680000
2023-08-28 0.895900000.89590000
2023-08-25 0.892400000.89240000
2023-08-24 0.897200000.89720000
2023-08-23 0.893100000.89310000
2023-08-22 0.901100000.90110000
2023-08-21 0.897100000.89710000
2023-08-18 0.903100000.90310000
2023-08-17 0.910000000.91000000
2023-08-16 0.906200000.90620000
2023-08-15 0.911100000.91110000
2023-08-14 0.913100000.91310000
2023-08-11 0.914000000.91400000
2023-08-10 0.922700000.92270000
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