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基金净值
 
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 0.942800000.94280000
2023-11-30 0.943200000.94320000
2023-11-29 0.943200000.94320000
2023-11-28 0.944200000.94420000
2023-11-27 0.943800000.94380000
2023-11-24 0.944100000.94410000
2023-11-23 0.945900000.94590000
2023-11-22 0.945000000.94500000
2023-11-21 0.948200000.94820000
2023-11-20 0.948300000.94830000
2023-11-17 0.947700000.94770000
2023-11-16 0.947400000.94740000
2023-11-15 0.949700000.94970000
2023-11-14 0.947600000.94760000
2023-11-13 0.947100000.94710000
2023-11-10 0.946000000.94600000
2023-11-09 0.947400000.94740000
2023-11-08 0.947600000.94760000
2023-11-07 0.948100000.94810000
2023-11-06 0.948600000.94860000
2023-11-03 0.945900000.94590000
2023-11-02 0.944300000.94430000
2023-11-01 0.945000000.94500000
2023-10-31 0.945700000.94570000
2023-10-30 0.946500000.94650000
2023-10-27 0.945200000.94520000
2023-10-26 0.942200000.94220000
2023-10-25 0.941600000.94160000
2023-10-24 0.940600000.94060000
2023-10-23 0.938600000.93860000
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