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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-04-11 0.961500000.96150000
2022-04-08 0.968000000.96800000
2022-04-07 0.967400000.96740000
2022-04-06 0.970300000.97030000
2022-04-01 0.971200000.97120000
2022-03-31 0.968900000.96890000
2022-03-30 0.971500000.97150000
2022-03-29 0.965600000.96560000
2022-03-28 0.966200000.96620000
2022-03-25 0.967400000.96740000
2022-03-24 0.971000000.97100000
2022-03-23 0.972600000.97260000
2022-03-22 0.971200000.97120000
2022-03-21 0.972100000.97210000
2022-03-18 0.971200000.97120000
2022-03-17 0.969600000.96960000
2022-03-16 0.965500000.96550000
2022-03-15 0.957300000.95730000
2022-03-14 0.967700000.96770000
2022-03-11 0.973500000.97350000
2022-03-10 0.972900000.97290000
2022-03-09 0.969100000.96910000
2022-03-08 0.971700000.97170000
2022-03-07 0.978100000.97810000
2022-03-04 0.985000000.98500000
2022-03-03 0.988000000.98800000
2022-03-02 0.990900000.99090000
2022-03-01 0.993000000.99300000
2022-02-28 0.992300000.99230000
2022-02-25 0.991100000.99110000
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