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基金净值
 
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-08 0.972100000.97210000
2023-08-07 0.972000000.97200000
2023-08-04 0.973100000.97310000
2023-08-03 0.972500000.97250000
2023-08-02 0.971300000.97130000
2023-08-01 0.973000000.97300000
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2023-07-28 0.970700000.97070000
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2023-07-26 0.968900000.96890000
2023-07-25 0.968900000.96890000
2023-07-24 0.965600000.96560000
2023-07-21 0.966000000.96600000
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2023-07-03 0.968900000.96890000
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2023-06-29 0.965600000.96560000
2023-06-28 0.965900000.96590000
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