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英大稳固增强核心一年持有期混合A 012521
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 0.935900000.93590000
2023-12-06 0.937400000.93740000
2023-12-05 0.938300000.93830000
2023-12-04 0.944300000.94430000
2023-12-01 0.945400000.94540000
2023-11-30 0.946400000.94640000
2023-11-29 0.947500000.94750000
2023-11-28 0.946000000.94600000
2023-11-27 0.943500000.94350000
2023-11-24 0.941700000.94170000
2023-11-23 0.940800000.94080000
2023-11-22 0.937100000.93710000
2023-11-21 0.940200000.94020000
2023-11-20 0.932900000.93290000
2023-11-17 0.929200000.92920000
2023-11-16 0.925100000.92510000
2023-11-15 0.923800000.92380000
2023-11-14 0.920300000.92030000
2023-11-13 0.918100000.91810000
2023-11-10 0.917000000.91700000
2023-11-09 0.917200000.91720000
2023-11-08 0.918900000.91890000
2023-11-07 0.918900000.91890000
2023-11-06 0.918800000.91880000
2023-11-03 0.913600000.91360000
2023-11-02 0.908800000.90880000
2023-11-01 0.912200000.91220000
2023-10-31 0.916100000.91610000
2023-10-30 0.917000000.91700000
2023-10-27 0.911800000.91180000
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