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英大稳固增强核心一年持有期混合C 012522
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-08 0.927800000.92780000
2023-12-07 0.928500000.92850000
2023-12-06 0.930000000.93000000
2023-12-05 0.930900000.93090000
2023-12-04 0.936900000.93690000
2023-12-01 0.938000000.93800000
2023-11-30 0.939000000.93900000
2023-11-29 0.940100000.94010000
2023-11-28 0.938600000.93860000
2023-11-27 0.936200000.93620000
2023-11-24 0.934400000.93440000
2023-11-23 0.933500000.93350000
2023-11-22 0.929800000.92980000
2023-11-21 0.933000000.93300000
2023-11-20 0.925700000.92570000
2023-11-17 0.922100000.92210000
2023-11-16 0.918000000.91800000
2023-11-15 0.916700000.91670000
2023-11-14 0.913300000.91330000
2023-11-13 0.911100000.91110000
2023-11-10 0.910100000.91010000
2023-11-09 0.910200000.91020000
2023-11-08 0.911900000.91190000
2023-11-07 0.912000000.91200000
2023-11-06 0.911800000.91180000
2023-11-03 0.906700000.90670000
2023-11-02 0.902000000.90200000
2023-11-01 0.905400000.90540000
2023-10-31 0.909200000.90920000
2023-10-30 0.910100000.91010000
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