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英大稳固增强核心一年持有期混合C 012522
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-24 0.929800000.92980000
2022-05-23 0.937700000.93770000
2022-05-20 0.937700000.93770000
2022-05-19 0.932400000.93240000
2022-05-18 0.932000000.93200000
2022-05-17 0.932200000.93220000
2022-05-16 0.931600000.93160000
2022-05-13 0.932400000.93240000
2022-05-12 0.929500000.92950000
2022-05-11 0.927600000.92760000
2022-05-10 0.926200000.92620000
2022-05-09 0.922300000.92230000
2022-05-06 0.921800000.92180000
2022-05-05 0.928300000.92830000
2022-04-29 0.927300000.92730000
2022-04-28 0.919100000.91910000
2022-04-27 0.921700000.92170000
2022-04-26 0.915700000.91570000
2022-04-25 0.916900000.91690000
2022-04-22 0.934600000.93460000
2022-04-21 0.937400000.93740000
2022-04-20 0.944700000.94470000
2022-04-19 0.945100000.94510000
2022-04-18 0.945300000.94530000
2022-04-15 0.946800000.94680000
2022-04-14 0.950800000.95080000
2022-04-13 0.944300000.94430000
2022-04-12 0.948100000.94810000
2022-04-11 0.941900000.94190000
2022-04-08 0.949500000.94950000
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