当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金净值
 
英大稳固增强核心一年持有期混合C 012522
打开"招商银行
APP"扫码查看
130 条记录    每页 30 条    页次:4 / 5   
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-02-15 0.985200000.98520000
2022-02-14 0.983000000.98300000
2022-02-11 0.981100000.98110000
2022-02-10 0.986900000.98690000
2022-02-09 0.987400000.98740000
2022-02-08 0.982500000.98250000
2022-02-07 0.983100000.98310000
2022-01-28 0.978600000.97860000
2022-01-27 0.980200000.98020000
2022-01-26 0.986300000.98630000
2022-01-25 0.986200000.98620000
2022-01-24 0.993200000.99320000
2022-01-21 0.992300000.99230000
2022-01-20 0.995700000.99570000
2022-01-19 0.998600000.99860000
2022-01-18 1.000800001.00080000
2022-01-17 0.997700000.99770000
2022-01-14 0.993700000.99370000
2022-01-13 0.993500000.99350000
2022-01-12 0.996800000.99680000
2022-01-11 0.996400000.99640000
2022-01-10 0.998800000.99880000
2022-01-07 0.995200000.99520000
2022-01-06 0.997300000.99730000
2022-01-05 0.999100000.99910000
2022-01-04 1.000300001.00030000
2021-12-31 0.999300000.99930000
2021-12-30 0.999300000.99930000
2021-12-29 0.999200000.99920000
2021-12-28 0.999700000.99970000
130 条记录    每页 30 条    页次:4 / 5   
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555