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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 0.944800000.94480000
2022-05-16 0.940700000.94070000
2022-05-13 0.936400000.93640000
2022-05-12 0.929000000.92900000
2022-05-11 0.931300000.93130000
2022-05-10 0.926300000.92630000
2022-05-09 0.927900000.92790000
2022-05-06 0.929500000.92950000
2022-05-05 0.933900000.93390000
2022-04-29 0.934600000.93460000
2022-04-28 0.930000000.93000000
2022-04-27 0.919700000.91970000
2022-04-26 0.909700000.90970000
2022-04-25 0.917500000.91750000
2022-04-22 0.935200000.93520000
2022-04-21 0.933600000.93360000
2022-04-20 0.939800000.93980000
2022-04-19 0.953900000.95390000
2022-04-18 0.952200000.95220000
2022-04-15 0.955700000.95570000
2022-04-14 0.963500000.96350000
2022-04-13 0.955100000.95510000
2022-04-12 0.947400000.94740000
2022-04-11 0.945300000.94530000
2022-04-08 0.956000000.95600000
2022-04-07 0.954400000.95440000
2022-04-06 0.955800000.95580000
2022-04-01 0.959700000.95970000
2022-03-31 0.958100000.95810000
2022-03-30 0.959100000.95910000
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