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富国诚益回报12个月持有期混合C 012577
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 0.949700000.94970000
2023-09-27 0.947900000.94790000
2023-09-26 0.946800000.94680000
2023-09-25 0.947400000.94740000
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2023-09-13 0.944100000.94410000
2023-09-12 0.943400000.94340000
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2023-09-08 0.942900000.94290000
2023-09-07 0.943800000.94380000
2023-09-06 0.946100000.94610000
2023-09-05 0.946100000.94610000
2023-09-04 0.948000000.94800000
2023-09-01 0.944300000.94430000
2023-08-31 0.941500000.94150000
2023-08-30 0.941100000.94110000
2023-08-29 0.941200000.94120000
2023-08-28 0.938000000.93800000
2023-08-25 0.936400000.93640000
2023-08-24 0.938200000.93820000
2023-08-23 0.936800000.93680000
2023-08-22 0.936600000.93660000
2023-08-21 0.934800000.93480000
2023-08-18 0.935900000.93590000
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