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富国诚益回报12个月持有期混合C 012577
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-11-30 0.946200000.94620000
2023-11-29 0.943800000.94380000
2023-11-28 0.944500000.94450000
2023-11-27 0.945000000.94500000
2023-11-24 0.944700000.94470000
2023-11-23 0.946000000.94600000
2023-11-22 0.942500000.94250000
2023-11-21 0.944200000.94420000
2023-11-20 0.944100000.94410000
2023-11-17 0.941200000.94120000
2023-11-16 0.941200000.94120000
2023-11-15 0.941200000.94120000
2023-11-14 0.938800000.93880000
2023-11-13 0.940100000.94010000
2023-11-10 0.940600000.94060000
2023-11-09 0.939800000.93980000
2023-11-08 0.938100000.93810000
2023-11-07 0.937600000.93760000
2023-11-06 0.938100000.93810000
2023-11-03 0.940400000.94040000
2023-11-02 0.939600000.93960000
2023-11-01 0.940000000.94000000
2023-10-31 0.940300000.94030000
2023-10-30 0.938700000.93870000
2023-10-27 0.938700000.93870000
2023-10-26 0.935700000.93570000
2023-10-25 0.936600000.93660000
2023-10-24 0.936300000.93630000
2023-10-23 0.934900000.93490000
2023-10-20 0.937200000.93720000
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