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广发添财180天滚动持有债券C 012592
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-27 1.069200001.06920000
2023-09-26 1.069200001.06920000
2023-09-25 1.069400001.06940000
2023-09-22 1.069400001.06940000
2023-09-21 1.069200001.06920000
2023-09-20 1.068900001.06890000
2023-09-19 1.068800001.06880000
2023-09-18 1.068900001.06890000
2023-09-15 1.068900001.06890000
2023-09-14 1.068800001.06880000
2023-09-13 1.068400001.06840000
2023-09-12 1.067900001.06790000
2023-09-11 1.067600001.06760000
2023-09-08 1.068100001.06810000
2023-09-07 1.068700001.06870000
2023-09-06 1.069400001.06940000
2023-09-05 1.069800001.06980000
2023-09-04 1.069800001.06980000
2023-09-01 1.070200001.07020000
2023-08-31 1.070400001.07040000
2023-08-30 1.070300001.07030000
2023-08-29 1.070300001.07030000
2023-08-28 1.070500001.07050000
2023-08-25 1.070600001.07060000
2023-08-24 1.070700001.07070000
2023-08-23 1.070600001.07060000
2023-08-22 1.070500001.07050000
2023-08-21 1.070500001.07050000
2023-08-18 1.070200001.07020000
2023-08-17 1.070100001.07010000
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