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广发添财180天滚动持有债券C 012592
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-07 1.073500001.07350000
2023-12-06 1.073600001.07360000
2023-12-05 1.073600001.07360000
2023-12-04 1.073700001.07370000
2023-12-01 1.073600001.07360000
2023-11-30 1.073500001.07350000
2023-11-29 1.073300001.07330000
2023-11-28 1.073400001.07340000
2023-11-27 1.073400001.07340000
2023-11-24 1.073400001.07340000
2023-11-23 1.073400001.07340000
2023-11-22 1.073500001.07350000
2023-11-21 1.073600001.07360000
2023-11-20 1.073500001.07350000
2023-11-17 1.073300001.07330000
2023-11-16 1.073100001.07310000
2023-11-15 1.073000001.07300000
2023-11-14 1.072800001.07280000
2023-11-13 1.072700001.07270000
2023-11-10 1.072400001.07240000
2023-11-09 1.072300001.07230000
2023-11-08 1.072100001.07210000
2023-11-07 1.072100001.07210000
2023-11-06 1.072200001.07220000
2023-11-03 1.071700001.07170000
2023-11-02 1.071500001.07150000
2023-11-01 1.071100001.07110000
2023-10-31 1.071000001.07100000
2023-10-30 1.070700001.07070000
2023-10-27 1.070400001.07040000
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