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广发添财180天滚动持有债券C 012592
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-26 1.018700001.01870000
2021-11-25 1.018400001.01840000
2021-11-24 1.018300001.01830000
2021-11-23 1.018100001.01810000
2021-11-22 1.017700001.01770000
2021-11-19 1.017500001.01750000
2021-11-18 1.017400001.01740000
2021-11-17 1.017400001.01740000
2021-11-16 1.017200001.01720000
2021-11-15 1.017100001.01710000
2021-11-12 1.016800001.01680000
2021-11-11 1.016700001.01670000
2021-11-10 1.016500001.01650000
2021-11-09 1.016700001.01670000
2021-11-08 1.016500001.01650000
2021-11-05 1.016300001.01630000
2021-11-04 1.015900001.01590000
2021-11-03 1.015800001.01580000
2021-11-02 1.015600001.01560000
2021-11-01 1.015300001.01530000
2021-10-29 1.015000001.01500000
2021-10-28 1.014800001.01480000
2021-10-27 1.014500001.01450000
2021-10-26 1.013900001.01390000
2021-10-25 1.013500001.01350000
2021-10-22 1.013200001.01320000
2021-10-21 1.012900001.01290000
2021-10-20 1.012500001.01250000
2021-10-19 1.012400001.01240000
2021-10-18 1.012100001.01210000
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