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广发添财180天滚动持有债券C 012592
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.070100001.07010000
2023-08-16 1.070000001.07000000
2023-08-15 1.069700001.06970000
2023-08-14 1.069100001.06910000
2023-08-11 1.068600001.06860000
2023-08-10 1.068400001.06840000
2023-08-09 1.068200001.06820000
2023-08-08 1.067900001.06790000
2023-08-07 1.067600001.06760000
2023-08-04 1.067200001.06720000
2023-08-03 1.066900001.06690000
2023-08-02 1.066600001.06660000
2023-08-01 1.066400001.06640000
2023-07-31 1.066200001.06620000
2023-07-28 1.066400001.06640000
2023-07-27 1.066500001.06650000
2023-07-26 1.066100001.06610000
2023-07-25 1.066300001.06630000
2023-07-24 1.067000001.06700000
2023-07-21 1.066600001.06660000
2023-07-20 1.066400001.06640000
2023-07-19 1.066200001.06620000
2023-07-18 1.066100001.06610000
2023-07-17 1.065800001.06580000
2023-07-14 1.065500001.06550000
2023-07-13 1.065500001.06550000
2023-07-12 1.065400001.06540000
2023-07-11 1.065400001.06540000
2023-07-10 1.065100001.06510000
2023-07-07 1.064800001.06480000
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