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建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 012656
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-25 0.976700000.97670000
2022-05-24 0.975200000.97520000
2022-05-23 0.979100000.97910000
2022-05-20 0.979100000.97910000
2022-05-19 0.976400000.97640000
2022-05-18 0.975800000.97580000
2022-05-17 0.976200000.97620000
2022-05-16 0.974600000.97460000
2022-05-13 0.974800000.97480000
2022-05-12 0.972900000.97290000
2022-05-11 0.973200000.97320000
2022-05-10 0.971700000.97170000
2022-05-09 0.970200000.97020000
2022-05-06 0.970300000.97030000
2022-05-05 0.973700000.97370000
2022-04-29 0.973000000.97300000
2022-04-28 0.968500000.96850000
2022-04-27 0.967300000.96730000
2022-04-26 0.963200000.96320000
2022-04-25 0.964700000.96470000
2022-04-22 0.972000000.97200000
2022-04-21 0.971300000.97130000
2022-04-20 0.974500000.97450000
2022-04-19 0.977400000.97740000
2022-04-18 0.977400000.97740000
2022-04-15 0.978300000.97830000
2022-04-14 0.978900000.97890000
2022-04-13 0.976500000.97650000
2022-04-12 0.977700000.97770000
2022-04-11 0.976100000.97610000
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