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建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 012657
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-23 0.977700000.97770000
2022-05-20 0.977800000.97780000
2022-05-19 0.975000000.97500000
2022-05-18 0.974400000.97440000
2022-05-17 0.974900000.97490000
2022-05-16 0.973200000.97320000
2022-05-13 0.973500000.97350000
2022-05-12 0.971600000.97160000
2022-05-11 0.971900000.97190000
2022-05-10 0.970500000.97050000
2022-05-09 0.968900000.96890000
2022-05-06 0.969000000.96900000
2022-05-05 0.972500000.97250000
2022-04-29 0.971800000.97180000
2022-04-28 0.967300000.96730000
2022-04-27 0.966200000.96620000
2022-04-26 0.962100000.96210000
2022-04-25 0.963500000.96350000
2022-04-22 0.970900000.97090000
2022-04-21 0.970200000.97020000
2022-04-20 0.973400000.97340000
2022-04-19 0.976200000.97620000
2022-04-18 0.976300000.97630000
2022-04-15 0.977200000.97720000
2022-04-14 0.977800000.97780000
2022-04-13 0.975500000.97550000
2022-04-12 0.976600000.97660000
2022-04-11 0.975000000.97500000
2022-04-08 0.979300000.97930000
2022-04-07 0.978300000.97830000
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