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长盛成长价值混合C 012715

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-06-29	1.74750000	1.74750000
2022-06-28	1.75880000	1.75880000
2022-06-27	1.74600000	1.74600000
2022-06-24	1.72200000	1.72200000
2022-06-23	1.72120000	1.72120000
2022-06-22	1.70280000	1.70280000
2022-06-21	1.71350000	1.71350000
2022-06-20	1.71170000	1.71170000
2022-06-17	1.71750000	1.71750000
2022-06-16	1.71180000	1.71180000
2022-06-15	1.72580000	1.72580000
2022-06-14	1.72100000	1.72100000
2022-06-13	1.71270000	1.71270000
2022-06-10	1.72790000	1.72790000
2022-06-09	1.71320000	1.71320000
2022-06-08	1.71770000	1.71770000
2022-06-07	1.71070000	1.71070000
2022-06-06	1.69930000	1.69930000
2022-06-02	1.68190000	1.68190000
2022-06-01	1.68570000	1.68570000
2022-05-31	1.67300000	1.67300000
2022-05-30	1.66550000	1.66550000
2022-05-27	1.66370000	1.66370000
2022-05-26	1.65490000	1.65490000
2022-05-25	1.64540000	1.64540000
2022-05-24	1.63350000	1.63350000
2022-05-23	1.65080000	1.65080000
2022-05-20	1.65890000	1.65890000
2022-05-19	1.64450000	1.64450000
2022-05-18	1.63690000	1.63690000

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