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基金净值
 
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-06-29 1.747500001.74750000
2022-06-28 1.758800001.75880000
2022-06-27 1.746000001.74600000
2022-06-24 1.722000001.72200000
2022-06-23 1.721200001.72120000
2022-06-22 1.702800001.70280000
2022-06-21 1.713500001.71350000
2022-06-20 1.711700001.71170000
2022-06-17 1.717500001.71750000
2022-06-16 1.711800001.71180000
2022-06-15 1.725800001.72580000
2022-06-14 1.721000001.72100000
2022-06-13 1.712700001.71270000
2022-06-10 1.727900001.72790000
2022-06-09 1.713200001.71320000
2022-06-08 1.717700001.71770000
2022-06-07 1.710700001.71070000
2022-06-06 1.699300001.69930000
2022-06-02 1.681900001.68190000
2022-06-01 1.685700001.68570000
2022-05-31 1.673000001.67300000
2022-05-30 1.665500001.66550000
2022-05-27 1.663700001.66370000
2022-05-26 1.654900001.65490000
2022-05-25 1.645400001.64540000
2022-05-24 1.633500001.63350000
2022-05-23 1.650800001.65080000
2022-05-20 1.658900001.65890000
2022-05-19 1.644500001.64450000
2022-05-18 1.636900001.63690000
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