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汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012743
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 0.945300000.94530000
2023-12-04 0.948100000.94810000
2023-12-01 0.949000000.94900000
2023-11-30 0.949500000.94950000
2023-11-29 0.949500000.94950000
2023-11-28 0.950700000.95070000
2023-11-27 0.950900000.95090000
2023-11-24 0.952300000.95230000
2023-11-23 0.954600000.95460000
2023-11-22 0.954400000.95440000
2023-11-21 0.957200000.95720000
2023-11-20 0.958400000.95840000
2023-11-17 0.957900000.95790000
2023-11-16 0.957500000.95750000
2023-11-15 0.959500000.95950000
2023-11-14 0.958200000.95820000
2023-11-13 0.957900000.95790000
2023-11-10 0.957300000.95730000
2023-11-09 0.958300000.95830000
2023-11-08 0.957500000.95750000
2023-11-07 0.957200000.95720000
2023-11-06 0.958100000.95810000
2023-11-03 0.955700000.95570000
2023-11-02 0.954100000.95410000
2023-11-01 0.955600000.95560000
2023-10-31 0.956400000.95640000
2023-10-30 0.957500000.95750000
2023-10-27 0.955100000.95510000
2023-10-26 0.952000000.95200000
2023-10-25 0.951500000.95150000
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