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华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)C 012777
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 0.990300000.99030000
2023-06-01 0.986800000.98680000
2023-05-31 0.986200000.98620000
2023-05-30 0.987800000.98780000
2023-05-29 0.987200000.98720000
2023-05-26 0.987900000.98790000
2023-05-25 0.986900000.98690000
2023-05-24 0.987700000.98770000
2023-05-23 0.990200000.99020000
2023-05-22 0.992800000.99280000
2023-05-19 0.991400000.99140000
2023-05-18 0.991300000.99130000
2023-05-17 0.991000000.99100000
2023-05-16 0.991400000.99140000
2023-05-15 0.992600000.99260000
2023-05-12 0.990200000.99020000
2023-05-11 0.992900000.99290000
2023-05-10 0.992800000.99280000
2023-05-09 0.993700000.99370000
2023-05-08 0.996600000.99660000
2023-05-05 0.994500000.99450000
2023-05-04 0.995800000.99580000
2023-04-28 0.995100000.99510000
2023-04-27 0.993200000.99320000
2023-04-26 0.991400000.99140000
2023-04-25 0.990700000.99070000
2023-04-24 0.992000000.99200000
2023-04-21 0.993900000.99390000
2023-04-20 0.998400000.99840000
2023-04-19 0.999000000.99900000
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