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华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)C 012777
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-10 1.001300001.00130000
2022-08-09 1.002000001.00200000
2022-08-08 1.001900001.00190000
2022-08-05 1.001600001.00160000
2022-08-04 1.000300001.00030000
2022-08-03 0.999500000.99950000
2022-08-02 1.000300001.00030000
2022-08-01 1.001600001.00160000
2022-07-29 1.000700001.00070000
2022-07-28 1.001200001.00120000
2022-07-27 1.001200001.00120000
2022-07-26 1.001100001.00110000
2022-07-25 0.999500000.99950000
2022-07-22 0.999900000.99990000
2022-07-21 1.000300001.00030000
2022-07-20 1.001300001.00130000
2022-07-19 1.000100001.00010000
2022-07-18 1.000300001.00030000
2022-07-15 0.998800000.99880000
2022-07-14 0.999900000.99990000
2022-07-13 0.999300000.99930000
2022-07-12 0.998900000.99890000
2022-07-11 0.999400000.99940000
2022-07-08 1.000800001.00080000
2022-07-07 1.001100001.00110000
2022-07-06 1.000500001.00050000
2022-07-05 1.002400001.00240000
2022-07-04 1.003000001.00300000
2022-07-01 1.002200001.00220000
2022-06-30 1.002500001.00250000
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