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华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)C 012777
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-19 0.986400000.98640000
2022-05-18 0.985800000.98580000
2022-05-17 0.986100000.98610000
2022-05-16 0.984500000.98450000
2022-05-13 0.984900000.98490000
2022-05-12 0.983100000.98310000
2022-05-11 0.983400000.98340000
2022-05-10 0.981400000.98140000
2022-05-09 0.978700000.97870000
2022-05-06 0.978900000.97890000
2022-05-05 0.983300000.98330000
2022-04-29 0.982500000.98250000
2022-04-28 0.976800000.97680000
2022-04-27 0.975900000.97590000
2022-04-26 0.970500000.97050000
2022-04-25 0.971900000.97190000
2022-04-22 0.979900000.97990000
2022-04-21 0.979600000.97960000
2022-04-20 0.983300000.98330000
2022-04-19 0.986000000.98600000
2022-04-18 0.986500000.98650000
2022-04-15 0.986800000.98680000
2022-04-14 0.987100000.98710000
2022-04-13 0.985000000.98500000
2022-04-12 0.986300000.98630000
2022-04-11 0.984600000.98460000
2022-04-08 0.988900000.98890000
2022-04-07 0.988200000.98820000
2022-04-06 0.990600000.99060000
2022-04-01 0.990600000.99060000
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