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基金净值
 
华夏聚鑫优选六个月持有期混合(FOF)C 012777
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-03-29 0.985500000.98550000
2022-03-28 0.986100000.98610000
2022-03-25 0.986600000.98660000
2022-03-24 0.989500000.98950000
2022-03-23 0.990700000.99070000
2022-03-22 0.989600000.98960000
2022-03-21 0.989800000.98980000
2022-03-18 0.989500000.98950000
2022-03-17 0.988100000.98810000
2022-03-16 0.985000000.98500000
2022-03-15 0.980000000.98000000
2022-03-14 0.987100000.98710000
2022-03-11 0.990900000.99090000
2022-03-10 0.990500000.99050000
2022-03-09 0.988200000.98820000
2022-03-08 0.989900000.98990000
2022-03-07 0.993500000.99350000
2022-03-04 0.996900000.99690000
2022-03-03 0.998500000.99850000
2022-03-02 0.999500000.99950000
2022-03-01 1.000600001.00060000
2022-02-28 1.000000001.00000000
2022-02-25 0.999500000.99950000
2022-02-24 0.998400000.99840000
2022-02-23 1.001100001.00110000
2022-02-22 0.999400000.99940000
2022-02-21 1.001400001.00140000
2022-02-18 1.001900001.00190000
2022-02-17 1.001100001.00110000
2022-02-16 1.000700001.00070000
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