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基金净值
 
富兰克林国海鑫颐收益混合C 012813
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.004500001.00450000
2022-05-16 1.002600001.00260000
2022-05-13 1.002300001.00230000
2022-05-12 0.999600000.99960000
2022-05-11 0.999600000.99960000
2022-05-10 0.999600000.99960000
2022-05-09 0.998500000.99850000
2022-05-06 0.998100000.99810000
2022-05-05 0.999900000.99990000
2022-04-29 0.997300000.99730000
2022-04-22 0.996800000.99680000
2022-04-15 0.999300000.99930000
2022-04-08 1.000200001.00020000
2022-04-01 1.000700001.00070000
2022-03-25 0.994700000.99470000
2022-03-18 0.997900000.99790000
2022-03-11 0.998900000.99890000
2022-03-04 0.999600000.99960000
2022-03-02 1.000000001.00000000
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