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创金合信尊泓债券C 012939
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.019700001.05520000
2023-06-06 1.019400001.05490000
2023-06-05 1.019200001.05470000
2023-06-02 1.019000001.05450000
2023-06-01 1.018900001.05440000
2023-05-31 1.018800001.05430000
2023-05-30 1.018600001.05410000
2023-05-29 1.018500001.05400000
2023-05-26 1.018300001.05380000
2023-05-25 1.018300001.05380000
2023-05-24 1.018200001.05370000
2023-05-23 1.018100001.05360000
2023-05-22 1.017800001.05330000
2023-05-19 1.017600001.05310000
2023-05-18 1.017500001.05300000
2023-05-17 1.017500001.05300000
2023-05-16 1.017400001.05290000
2023-05-15 1.017400001.05290000
2023-05-12 1.017100001.05260000
2023-05-11 1.017000001.05250000
2023-05-10 1.016600001.05210000
2023-05-09 1.016200001.05170000
2023-05-08 1.015900001.05140000
2023-05-05 1.015700001.05120000
2023-05-04 1.015100001.05060000
2023-04-28 1.014300001.04980000
2023-04-27 1.014000001.04950000
2023-04-26 1.013700001.04920000
2023-04-25 1.013500001.04900000
2023-04-24 1.013300001.04880000
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