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创金合信尊泓债券C 012939
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-22 1.007800001.00780000
2021-11-19 1.007400001.00740000
2021-11-18 1.007200001.00720000
2021-11-17 1.006900001.00690000
2021-11-16 1.006800001.00680000
2021-11-15 1.006500001.00650000
2021-11-12 1.006000001.00600000
2021-11-11 1.005900001.00590000
2021-11-10 1.005900001.00590000
2021-11-09 1.005700001.00570000
2021-11-08 1.006100001.00610000
2021-11-05 1.005900001.00590000
2021-11-04 1.005300001.00530000
2021-11-03 1.005000001.00500000
2021-11-02 1.004700001.00470000
2021-11-01 1.004300001.00430000
2021-10-29 1.003700001.00370000
2021-10-28 1.003400001.00340000
2021-10-27 1.002700001.00270000
2021-10-26 1.002200001.00220000
2021-10-25 1.001700001.00170000
2021-10-22 1.001500001.00150000
2021-10-21 1.001200001.00120000
2021-10-20 1.000700001.00070000
2021-10-19 1.000200001.00020000
2021-10-18 1.000400001.00040000
2021-10-15 1.001000001.00100000
2021-10-14 1.000600001.00060000
2021-10-13 1.000500001.00050000
2021-10-12 1.000600001.00060000
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