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创金合信尊泓债券C 012939
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-11 1.024500001.06000000
2023-08-10 1.024400001.05990000
2023-08-09 1.024300001.05980000
2023-08-08 1.024100001.05960000
2023-08-07 1.024000001.05950000
2023-08-04 1.023700001.05920000
2023-08-03 1.023500001.05900000
2023-08-02 1.023400001.05890000
2023-08-01 1.023200001.05870000
2023-07-31 1.023100001.05860000
2023-07-28 1.023100001.05860000
2023-07-27 1.023100001.05860000
2023-07-26 1.022900001.05840000
2023-07-25 1.023100001.05860000
2023-07-24 1.023500001.05900000
2023-07-21 1.023300001.05880000
2023-07-20 1.023100001.05860000
2023-07-19 1.023000001.05850000
2023-07-18 1.022900001.05840000
2023-07-17 1.022700001.05820000
2023-07-14 1.022500001.05800000
2023-07-13 1.022400001.05790000
2023-07-12 1.022400001.05790000
2023-07-11 1.022300001.05780000
2023-07-10 1.022100001.05760000
2023-07-07 1.021900001.05740000
2023-07-06 1.021700001.05720000
2023-07-05 1.021500001.05700000
2023-07-04 1.021400001.05690000
2023-07-03 1.021100001.05660000
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