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招商稳旺混合C 012999
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 1.044400001.04440000
2023-12-04 1.051100001.05110000
2023-12-01 1.054900001.05490000
2023-11-30 1.055600001.05560000
2023-11-29 1.059700001.05970000
2023-11-28 1.064400001.06440000
2023-11-27 1.061400001.06140000
2023-11-24 1.064700001.06470000
2023-11-23 1.069600001.06960000
2023-11-22 1.066200001.06620000
2023-11-21 1.071300001.07130000
2023-11-20 1.072800001.07280000
2023-11-17 1.069800001.06980000
2023-11-16 1.067900001.06790000
2023-11-15 1.071500001.07150000
2023-11-14 1.067900001.06790000
2023-11-13 1.066900001.06690000
2023-11-10 1.066500001.06650000
2023-11-09 1.069500001.06950000
2023-11-08 1.070800001.07080000
2023-11-07 1.071800001.07180000
2023-11-06 1.073900001.07390000
2023-11-03 1.066300001.06630000
2023-11-02 1.063000001.06300000
2023-11-01 1.065900001.06590000
2023-10-31 1.066000001.06600000
2023-10-30 1.069800001.06980000
2023-10-27 1.062200001.06220000
2023-10-26 1.049500001.04950000
2023-10-25 1.047700001.04770000
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