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招商稳旺混合C 012999
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.069500001.06950000
2023-08-16 1.064900001.06490000
2023-08-15 1.068600001.06860000
2023-08-14 1.074300001.07430000
2023-08-11 1.076200001.07620000
2023-08-10 1.084100001.08410000
2023-08-09 1.081800001.08180000
2023-08-08 1.079800001.07980000
2023-08-07 1.080400001.08040000
2023-08-04 1.085000001.08500000
2023-08-03 1.085000001.08500000
2023-08-02 1.081800001.08180000
2023-08-01 1.085500001.08550000
2023-07-31 1.083700001.08370000
2023-07-28 1.075700001.07570000
2023-07-27 1.070400001.07040000
2023-07-26 1.071500001.07150000
2023-07-25 1.072600001.07260000
2023-07-24 1.062900001.06290000
2023-07-21 1.066800001.06680000
2023-07-20 1.066500001.06650000
2023-07-19 1.067200001.06720000
2023-07-18 1.069600001.06960000
2023-07-17 1.066600001.06660000
2023-07-14 1.067600001.06760000
2023-07-13 1.071100001.07110000
2023-07-12 1.066900001.06690000
2023-07-11 1.066500001.06650000
2023-07-10 1.062400001.06240000
2023-07-07 1.060900001.06090000
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