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上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013139
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 0.973600000.97360000
2022-05-16 0.971500000.97150000
2022-05-13 0.971900000.97190000
2022-05-12 0.970300000.97030000
2022-05-11 0.970700000.97070000
2022-05-10 0.968100000.96810000
2022-05-09 0.965600000.96560000
2022-05-06 0.965800000.96580000
2022-05-05 0.969400000.96940000
2022-04-29 0.968400000.96840000
2022-04-28 0.963600000.96360000
2022-04-27 0.962700000.96270000
2022-04-26 0.957200000.95720000
2022-04-25 0.958800000.95880000
2022-04-22 0.967000000.96700000
2022-04-21 0.966800000.96680000
2022-04-20 0.970500000.97050000
2022-04-19 0.973400000.97340000
2022-04-18 0.974000000.97400000
2022-04-15 0.973400000.97340000
2022-04-14 0.974000000.97400000
2022-04-13 0.971400000.97140000
2022-04-12 0.973000000.97300000
2022-04-11 0.970600000.97060000
2022-04-08 0.975800000.97580000
2022-04-07 0.975200000.97520000
2022-04-06 0.977500000.97750000
2022-04-01 0.978300000.97830000
2022-03-31 0.976200000.97620000
2022-03-30 0.978100000.97810000
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