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上银价值增长3个月持有期混合A 013284
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 0.976100000.97610000
2023-09-21 0.968200000.96820000
2023-09-20 0.975300000.97530000
2023-09-19 0.975100000.97510000
2023-09-18 0.975600000.97560000
2023-09-15 0.971000000.97100000
2023-09-14 0.976700000.97670000
2023-09-13 0.977800000.97780000
2023-09-12 0.979000000.97900000
2023-09-11 0.978500000.97850000
2023-09-08 0.975700000.97570000
2023-09-07 0.979400000.97940000
2023-09-06 0.987100000.98710000
2023-09-05 0.991800000.99180000
2023-09-04 0.996000000.99600000
2023-09-01 0.984700000.98470000
2023-08-31 0.977500000.97750000
2023-08-30 0.979700000.97970000
2023-08-29 0.976300000.97630000
2023-08-28 0.970600000.97060000
2023-08-25 0.966800000.96680000
2023-08-24 0.966700000.96670000
2023-08-23 0.961300000.96130000
2023-08-22 0.970700000.97070000
2023-08-21 0.968900000.96890000
2023-08-18 0.975000000.97500000
2023-08-17 0.985200000.98520000
2023-08-16 0.978500000.97850000
2023-08-15 0.980200000.98020000
2023-08-14 0.981200000.98120000
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