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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合(FOF)A 013300
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 0.978500000.97850000
2023-09-20 0.980700000.98070000
2023-09-19 0.982000000.98200000
2023-09-18 0.983500000.98350000
2023-09-15 0.983100000.98310000
2023-09-14 0.983000000.98300000
2023-09-13 0.983400000.98340000
2023-09-12 0.985500000.98550000
2023-09-11 0.985300000.98530000
2023-09-08 0.982600000.98260000
2023-09-07 0.983800000.98380000
2023-09-06 0.990000000.99000000
2023-09-05 0.991400000.99140000
2023-09-04 0.993600000.99360000
2023-09-01 0.990800000.99080000
2023-08-31 0.990200000.99020000
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2023-08-29 0.990100000.99010000
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2023-08-23 0.982800000.98280000
2023-08-22 0.988000000.98800000
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2023-08-14 0.995400000.99540000
2023-08-11 0.995400000.99540000
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