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工银瑞信价值稳健6个月持有期混合(FOF)C 013301
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 0.973400000.97340000
2023-09-19 0.974700000.97470000
2023-09-18 0.976200000.97620000
2023-09-15 0.975900000.97590000
2023-09-14 0.975800000.97580000
2023-09-13 0.976200000.97620000
2023-09-12 0.978300000.97830000
2023-09-11 0.978100000.97810000
2023-09-08 0.975400000.97540000
2023-09-07 0.976700000.97670000
2023-09-06 0.982800000.98280000
2023-09-05 0.984200000.98420000
2023-09-04 0.986400000.98640000
2023-09-01 0.983600000.98360000
2023-08-31 0.983100000.98310000
2023-08-30 0.984300000.98430000
2023-08-29 0.982900000.98290000
2023-08-28 0.976600000.97660000
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2023-08-24 0.978800000.97880000
2023-08-23 0.975800000.97580000
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2023-08-21 0.978700000.97870000
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2023-08-11 0.988400000.98840000
2023-08-10 0.993300000.99330000
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