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创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)C 013338
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.005000001.00500000
2023-05-30 1.004600001.00460000
2023-05-29 1.003600001.00360000
2023-05-26 1.003400001.00340000
2023-05-25 1.001800001.00180000
2023-05-24 1.002100001.00210000
2023-05-23 1.002800001.00280000
2023-05-22 1.003400001.00340000
2023-05-19 1.003200001.00320000
2023-05-18 1.002900001.00290000
2023-05-17 1.002000001.00200000
2023-05-16 1.001600001.00160000
2023-05-15 1.002600001.00260000
2023-05-12 1.001900001.00190000
2023-05-11 1.002800001.00280000
2023-05-10 1.003200001.00320000
2023-05-09 1.003400001.00340000
2023-05-08 1.004800001.00480000
2023-05-05 1.003900001.00390000
2023-05-04 1.004300001.00430000
2023-04-28 1.003800001.00380000
2023-04-27 1.002100001.00210000
2023-04-26 1.001600001.00160000
2023-04-25 1.002200001.00220000
2023-04-24 1.003500001.00350000
2023-04-21 1.004200001.00420000
2023-04-20 1.007600001.00760000
2023-04-19 1.007400001.00740000
2023-04-18 1.007600001.00760000
2023-04-17 1.007900001.00790000
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