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创金合信宜久来福3个月持有期混合(FOF)C 013338
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-16 1.000400001.00040000
2022-05-13 1.000200001.00020000
2022-05-12 0.999400000.99940000
2022-05-11 0.999300000.99930000
2022-05-10 0.998900000.99890000
2022-05-09 0.998600000.99860000
2022-05-06 0.998300000.99830000
2022-05-05 0.998900000.99890000
2022-04-29 0.998600000.99860000
2022-04-28 0.997500000.99750000
2022-04-27 0.997300000.99730000
2022-04-26 0.996300000.99630000
2022-04-25 0.996400000.99640000
2022-04-22 0.997900000.99790000
2022-04-21 0.997600000.99760000
2022-04-20 0.998500000.99850000
2022-04-19 0.999400000.99940000
2022-04-18 0.999400000.99940000
2022-04-15 0.999100000.99910000
2022-04-14 0.999100000.99910000
2022-04-13 0.998700000.99870000
2022-04-12 0.998500000.99850000
2022-04-11 0.998300000.99830000
2022-04-08 0.999600000.99960000
2022-04-07 0.999400000.99940000
2022-04-06 0.999700000.99970000
2022-04-01 0.999200000.99920000
2022-03-31 0.998500000.99850000
2022-03-30 0.999100000.99910000
2022-03-29 0.998300000.99830000
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