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上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)A 013397
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-06 0.905800000.90580000
2023-12-05 0.904500000.90450000
2023-12-04 0.911200000.91120000
2023-12-01 0.912700000.91270000
2023-11-30 0.912600000.91260000
2023-11-29 0.913200000.91320000
2023-11-28 0.915100000.91510000
2023-11-27 0.914300000.91430000
2023-11-24 0.914800000.91480000
2023-11-23 0.918300000.91830000
2023-11-22 0.914900000.91490000
2023-11-21 0.920000000.92000000
2023-11-20 0.921000000.92100000
2023-11-17 0.920500000.92050000
2023-11-16 0.918400000.91840000
2023-11-15 0.922600000.92260000
2023-11-14 0.919200000.91920000
2023-11-13 0.917900000.91790000
2023-11-10 0.915800000.91580000
2023-11-09 0.918100000.91810000
2023-11-08 0.918100000.91810000
2023-11-07 0.919200000.91920000
2023-11-06 0.918600000.91860000
2023-11-03 0.913600000.91360000
2023-11-02 0.908800000.90880000
2023-11-01 0.910000000.91000000
2023-10-31 0.910700000.91070000
2023-10-30 0.913100000.91310000
2023-10-27 0.910600000.91060000
2023-10-26 0.906500000.90650000
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