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基金净值
 
上银稳健优选12个月持有期混合(FOF)C 013398
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 0.929600000.92960000
2023-09-25 0.932200000.93220000
2023-09-22 0.934600000.93460000
2023-09-21 0.930000000.93000000
2023-09-20 0.933900000.93390000
2023-09-19 0.936000000.93600000
2023-09-18 0.936700000.93670000
2023-09-15 0.936500000.93650000
2023-09-14 0.937400000.93740000
2023-09-13 0.937500000.93750000
2023-09-12 0.941200000.94120000
2023-09-11 0.941900000.94190000
2023-09-08 0.939500000.93950000
2023-09-07 0.940800000.94080000
2023-09-06 0.947600000.94760000
2023-09-05 0.947400000.94740000
2023-09-04 0.951600000.95160000
2023-09-01 0.947700000.94770000
2023-08-31 0.946700000.94670000
2023-08-30 0.948600000.94860000
2023-08-29 0.946500000.94650000
2023-08-28 0.938900000.93890000
2023-08-25 0.935400000.93540000
2023-08-24 0.940400000.94040000
2023-08-23 0.937700000.93770000
2023-08-22 0.943400000.94340000
2023-08-21 0.940600000.94060000
2023-08-18 0.945300000.94530000
2023-08-17 0.951500000.95150000
2023-08-16 0.949600000.94960000
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