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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013467
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-13 0.984600000.98460000
2022-05-12 0.980200000.98020000
2022-05-11 0.981200000.98120000
2022-05-10 0.978200000.97820000
2022-05-09 0.975600000.97560000
2022-05-06 0.978800000.97880000
2022-05-05 0.984300000.98430000
2022-04-29 0.980600000.98060000
2022-04-28 0.974000000.97400000
2022-04-27 0.970200000.97020000
2022-04-26 0.963000000.96300000
2022-04-25 0.966200000.96620000
2022-04-22 0.976600000.97660000
2022-04-21 0.977600000.97760000
2022-04-20 0.983800000.98380000
2022-04-19 0.988400000.98840000
2022-04-18 0.987800000.98780000
2022-04-15 0.991200000.99120000
2022-04-14 0.993000000.99300000
2022-04-13 0.989500000.98950000
2022-04-12 0.991200000.99120000
2022-04-11 0.989200000.98920000
2022-04-08 0.992800000.99280000
2022-04-07 0.992100000.99210000
2022-04-06 0.993100000.99310000
2022-04-01 0.992900000.99290000
2022-03-31 0.991300000.99130000
2022-03-30 0.991700000.99170000
2022-03-29 0.989700000.98970000
2022-03-28 0.989900000.98990000
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